Zastosowania statystyki w zarządzaniu

Statystyczna analiza struktury zjawisk, analiza współzależności zjawisk (korelacja, regresja)

przedmiot obowiązkowy

1. Bezpośrednie uczestnictwo w zajęciach realizowanych z udziałem nauczyciela akademickiego - 30 godzin,

Konsultacje merytoryczne - 30 godzin,

Zaliczenia - 5 godzin,

Łącznie 65 godzin kontaktowych

2. Praca własna studenta (przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury, wykonanie zadań): - 35 godzin;

3. Liczba godzin wymaganych do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania - 30 godzin;

Praca własna studenta 65 godzin.

Całkowity nakład pracy studenta 130 godzin

W1: Student stosuje podstawowe metody statystyczne wspomagające proces decyzyjny i zarządzanie - K_W04

U1: Student formułuje i weryfikuje hipotezy badawcze dotyczące zjawisk gospodarczych - K_U03, K_U05, K_U09

K1: Student posiada kompetencje w zakresie kreowania i stosowania instrumentów zdobywania informacji i wiedzy niezbędnych do funkcjonowania instytucji w globalnym środowisku - K_K01

Prezentacje komputerowe w Power Point.

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- ćwiczeniowa

Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące metod statystycznych, przede wszystkim statystyki matematycznej. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystycznymi wspomagającymi proces decyzyjny i zarządzanie.

Zakres przedmiotu obejmują następujące problemy - W1, U1, K1:

Wykład:

Pojęcie zmiennej losowej skokowej i ciągłej. Funkcje opisujące rozkład zmiennej losowej (funkcja rozkładu prawdopodobieństwa, funkcja gęstości, dystrybuanta). Rozkłady teoretyczne zmiennych losowych (zero-jedynkowy, dwumianowy, Poissona, normalny). Zastosowania rozkładów w zagadnieniach ekonomicznych.

Istota wnioskowania statystycznego. Pojęcie próby losowej. Podstawowe schematy losowania. Rozkłady statystyki z próby Podstawy teorii estymacji parametrów. Pojęcie estymatora i jego własności. Estymacja punktowa i przedziałowa. Ogólna postać przedziału ufności. Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej, wariancji, odchylenia standardowego i wskaźnika struktury. Zagadnienie minimalnej liczebności próby.

Podstawy weryfikacji hipotez statystycznych. Błędy I i II rodzaju. Statystyczne testy istotności. Procedura weryfikacyjna i zasady podejmowania decyzji weryfikacyjnych.

Parametryczne testy istotności (testy dla wartości średniej, wskaźnika struktury, wariancji). Nieparametryczne testy istotności (test zgodności Chi2 , test zgodności Lambda - Kołmogorowa, test zgodności Kołmogorowa – Smirnowa, Test U Manna-Whitneya, test normalności Jarque-Bera, test niezależności Chi2, testy losowości – test serii).

Wnioskowanie statystyczne w analizie współzależności (estymacja istotność współczynnika korelacji, istotność współczynnika regresji).

Ćwiczenia:

Zastosowania w procesie decyzyjnym i zarządzaniu. Analiza rozkładów zmiennych. Estymacja przedziałowa i punktowa parametrów rozkładu. Weryfikacja hipotez statystycznych. Wnioskowanie dotyczące korelacji regresji. Prognozowanie (symulacje) na podstawie funkcji regresji.

Literatura obowiązkowa:

Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa, 2017

Piłatowska M., Repetytorium ze statystyki, PWN, Warszawa, 2009

Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa, 2023

Literatura uzupełniająca:

Wasilewska E., Statystyka matematyczna w praktyce, Difin, 2016

Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012

Sobczyk M., Statystyka matematyczna, C.H. Beck, 2010

Wykład - kolokwium pisemne

Ćwiczenia - kolokwium pisemne polegające na rozwiązywaniu zadań, aktywność na ćwiczeniach

W1 kolokwium pisemne +++

U1 kolokwium +++, obserwacja ++

K1 obserwacja +++

Nie dotyczy.